반드시 알아야 할 공식
포지션 크기(Lot) = (자본금 × 리스크%) / (스톱로스 × 핍 가치)
세 가지 변수 중 두 가지(자본금, 리스크%)는 트레이더가 직접 결정하고, 하나(스톱로스)는 차트의 세팅(Setup)에 의해 결정됩니다.
예시 1: EURUSD, 자본금 $10,000
- 자본금: $10,000
- 리스크: 1% = $100
- SL(손절폭): 20핍
- EURUSD 1롯당 1핍 가치: $10
포지션 크기 = 100 / (20 × 10) = 0.5롯
0.5롯 포지션을 진입합니다. 시장이 SL에 도달하면 손실은 $100(자본의 1%)가 되며, 정확히 계획한 대로 리스크가 관리됩니다.
예시 2: XAUUSD (금), 자본금 $25,000
- 자본금: $25,000
- 리스크: 0.5% = $125
- SL(손절폭): $5 (즉 500핍 × $0.01)
- XAUUSD 1롯당 1핍 가치: $1
포지션 크기 = 125 / (500 × 1) = 0.25롯
예시 3: US30, FTMO $100k 계좌
- 자본금: $100,000
- 리스크: 0.3% = $300 (프롭 파밍 계좌 관리를 위해 보수적으로 설정)
- SL(손절폭): 50포인트
- US30 1롯당 1포인트 가치: $1
포지션 크기 = 300 / (50 × 1) = 6롯
주의해야 할 함정
JPY 통화쌍
USDJPY의 1핍은 0.01입니다(0.0001이 아님). 핍 가치 = (0.01 × 포지션 크기) / USDJPY 환율. 1롯 기준으로 환율이 150일 때 핍 가치는 약 $6.67입니다.
이그조틱(Exotic) 통화쌍
스프레드가 5~50핍에 달합니다. 계산 시 손절폭(SL)에 스프레드를 더하지 않으면 실제 위험 노출액이 예상보다 커집니다.
레버리지 계좌
포지션 크기는 레버리지와 직접적인 관계가 없습니다. 레버리지는 필요 증거금(Margin)에만 영향을 미칩니다. 유일한 제한 조건은 증거금이 여유 증거금(Free Margin)을 초과할 수 없다는 것뿐입니다.
무료 포지션 계산기
TradeLogic은 무료 포렉스 포지션 계산기를 제공합니다. 자본금, 리스크%, SL, 종목을 입력하면 바로 적정 롯 사이즈가 계산됩니다. 포렉스, JPY 통화쌍, 금, 은, 지수, 암호화폐 모두 지원하며 별도 로그인도 필요 없습니다.
요약 (TL;DR)
리스크 중심의 포지션 사이징: 감수할 손실금액($) / (1핍당 가치 × SL 핍수) = 롯 사이즈. 진입(BUY/SELL) 버튼을 누르기 전에 항상 계산하세요. 그렇지 않으면 언젠가 계좌가 파산하게 됩니다.