Die Formel, die du kennen musst
Positionsgröße = (Kapital × Risiko%) / (Stop-Loss × Pip-Wert)
Drei Variablen. Zwei kontrollierst du selbst (Kapital, Risiko in %), eine ergibt sich aus dem Setup (SL).
Beispiel 1: EURUSD, 10.000 USD Handelskonto
- Kapital: 10.000 USD
- Risiko: 1 % = 100 USD
- SL: 20 Pips
- Wert von 1 Pip bei 1 Lot EURUSD: 10 USD
Positionsgröße = 100 / (20 × 10) = 0,5 Lot
Du öffnest eine Position von 0,5 Lot. Wenn der Markt deinen SL trifft → Verlust = 100 USD = 1 % deines Kapitals. Exakt wie geplant.
Beispiel 2: XAUUSD (Gold), 25.000 USD Handelskonto
- Kapital: 25.000 USD
- Risiko: 0,5 % = 125 USD
- SL: 5 USD (entspricht 500 Pips × 0,01)
- Wert von 1 Pip bei 1 Lot XAU: 1 USD
Positionsgröße = 125 / (500 × 1) = 0,25 Lot
Beispiel 3: US30, 100k FTMO-Konto
- Kapital: 100.000 USD
- Risiko: 0,3 % = 300 USD (konservativ für Prop-Trading)
- SL: 50 Punkte
- Wert von 1 Punkt bei 1 Lot US30: 1 USD
Positionsgröße = 300 / (50 × 1) = 6 Lot
Fallstricke
JPY-Paare
Bei USDJPY entspricht 1 Pip = 0,01 (nicht 0,0001). Pip-Wert = (0,01 × Positionsgröße) / USDJPY-Kurs. Bei 1 Lot und einem Kurs von 150 → ~6,67 USD.
Exotische Währungspaare
Spreads von 5 bis 50 Pips. Rechne den Spread bei der Ermittlung des SL hinzu, da das tatsächliche Risiko sonst höher ausfällt.
Konten mit Hebel
Die Positionsgröße hängt nicht vom Hebel ab. Der Hebel beeinflusst lediglich die benötigte Margin. Die einzige Einschränkung: Die benötigte Margin darf die freie Margin (Free Margin) nicht übersteigen.
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TL;DR
Risk-First-Sizing: Gewünschter Maximalverlust (in USD) / (Kosten pro Pip × Pips bis zum SL) = Lot-Größe. Immer vor dem Klick auf BUY oder SELL berechnen. Ohne dieses Vorgehen riskierst du früher oder später dein Konto.