Formule essentielle
Taille de position = (Capital × Risque %) / (Stop-loss × Valeur du pip)
Trois variables. Deux que vous contrôlez (capital, risque %), une qui dépend de la configuration graphique (SL).
Exemple 1 : EURUSD, compte de 10 000 USD
- Capital : 10 000 USD
- Risque : 1 % = 100 USD
- SL : 20 pips
- Valeur de 1 pip pour 1 lot EURUSD : 10 USD
Taille = 100 / (20 × 10) = 0,5 lot
Vous ouvrez une position de 0,5 lot. Si le marché touche votre SL → perte = 100 USD = 1 % du capital. Exactement ce que vous aviez prévu.
Exemple 2 : XAUUSD (or), compte de 25 000 USD
- Capital : 25 000 USD
- Risque : 0,5 % = 125 USD
- SL : 5 USD (soit 500 pips × 0,01)
- Valeur de 1 pip pour 1 lot XAU : 1 USD
Taille = 125 / (500 × 1) = 0,25 lot
Exemple 3 : US30, compte FTMO 100k
- Capital : 100 000 USD
- Risque : 0,3 % = 300 USD (approche conservatrice adaptée aux prop firms)
- SL : 50 points
- Valeur de 1 point pour 1 lot US30 : 1 USD
Taille = 300 / (50 × 1) = 6 lots
Pièges à éviter
Paires en JPY
Pour USDJPY, 1 pip = 0,01 (et non 0,0001). Valeur du pip = (0,01 × taille de position) / cours USDJPY. Pour 1 lot à un cours de 150 → ~6,67 USD.
Paires exotiques
Spreads de 5 à 50 pips. Ajoutez le spread à votre SL lors du calcul, sinon votre risque réel sera plus élevé.
Comptes avec effet de levier
La taille de position ne dépend pas de l'effet de levier. Le levier influe uniquement sur la marge requise. La seule contrainte : la marge ne doit pas dépasser la marge disponible (free margin).
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En résumé (TL;DR)
Risk-first sizing : montant à risquer (en USD) / (coût d'un pip × pips jusqu'au SL) = taille du lot. À vérifier avant chaque clic sur BUY ou SELL. Sans cela, c'est l'explosion de compte garantie à terme.