Ile dni realnie zajmuje zdanie FTMO Challenge?

Minimum to 4 dni tradingowe, ale bezpieczny plan to 15–20 dni sesyjnych. Krótszy okres wymusza większe pozycje i drastycznie zwiększa ryzyko naruszenia Daily Loss.

Czym jest symulacja Monte Carlo w tradingu?

To tysiące losowych przebiegów Twojej strategii na podstawie realnego Win Rate i R:R. Pokazuje, w jakim procencie scenariuszy dobijasz do targetu, zanim naruszysz limit straty.

Jakie ryzyko na transakcję przy challenge 100k?

0,25–0,5% kapitału. Przy 0,5% potrzeba 10 strat z rzędu, żeby dotknąć Max DD 10% — przy 2% wystarczy pięć.

Plan na FTMO Challenge dzień po dniu — ile trzeba robić dziennie (2026)

Target +10% to zły sposób myślenia

Kiedy patrzysz na FTMO Challenge jako "muszę zrobić +10%", mózg podpowiada duże pozycje. A duża pozycja przy limicie Daily Loss 5% to najkrótsza droga do wybuchu konta.

Zamień to na pytanie: ile muszę robić średnio dziennie przez 20 dni sesyjnych?

+10% w 20 dni to około +0,48% dziennie (przy składaniu). To jedna transakcja 1:2 z ryzykiem 0,25%. Jedna. Dziennie.

Rozpisany plan na 100k

| Etap | Dni | Cel skumulowany | Ryzyko/trade | |---|---|---|---| | Rozbieg | 1–5 | +2% | 0,25% | | Rytm | 6–12 | +6% | 0,5% | | Domknięcie | 13–20 | +10% | 0,25% |

Trzy rzeczy, które ten plan robi za Ciebie:

Zaczynasz mniejszym ryzykiem. Pierwsze dni to kalibracja — spread, egzekucja, godziny sesji. Nie czas na 2% per trade.
Zmniejszasz ryzyko przy końcu. Gdy jesteś na +8%, jedyne, co może Cię zatrzymać, to Ty sam. Redukcja pozycji o połowę kosztuje 2 dni, a chroni cały challenge.
Masz bufor. Przy 0,5% na trade musisz zaliczyć 10 strat z rzędu, żeby dotknąć Max DD. Przy 2% wystarczy pięć.

Bufor dzienny — twarda zasada

Daily Loss w FTMO to 5%. Twój prywatny limit to 3%. Po -3% zamykasz platformę, nawet jeśli "właśnie widzisz idealny setup".

Powód jest statystyczny, nie moralny: po dwóch stratach z rzędu jakość decyzji spada mierzalnie — wchodzisz wcześniej, przesuwasz stopa, zwiększasz wielkość. Trzeci trade po dwóch stratach ma najgorszy Win Rate w całej próbce większości traderów.

Sprawdź plan zanim zapłacisz za challenge

Plan na papierze wygląda dobrze zawsze. Pytanie brzmi: jaka jest szansa, że ten konkretny plan przejdzie przy Twoim Win Rate i R:R?

Na to odpowiada symulacja Monte Carlo. Bierze Twoje realne statystyki (Win Rate, średni zysk, średnia strata), losuje tysiące możliwych przebiegów challenge'u i pokazuje, w ilu procentach z nich dobijasz do targetu, zanim naruszysz limit.

Efekt bywa brutalny. Trader z Win Rate 45% i R:R 1:1,5 przy ryzyku 2% per trade ma około 30% szans na zdanie. Ten sam trader przy 0,5% per trade — powyżej 60%. Ta sama strategia, ta sama głowa, inny rozmiar pozycji.

Jak to policzyć w TradeLogic

W zakładce Challenge Planner dodajesz swój challenge (presety FTMO, FundingPips, The5ers, Topstep i inne mają już wpisane reguły), a aplikacja:

rozbija target na plan dzienny i pokazuje, czy jesteś przed czy za harmonogramem,
liczy Probability Meter — szansę zdania na podstawie Twojej realnej historii transakcji,
pozwala przepuścić scenariusze "co jeśli" (mniejsze ryzyko, wyższe R:R, więcej dni),
pilnuje Daily Loss i Max DD na żywo, zanim je naruszysz,
w Goal Optimizer podpowiada, którą jedną zmienną zmienić, żeby najmocniej podnieść szansę.

Nie musisz mieć setek transakcji — wystarczy kilkadziesiąt, żeby symulacja miała sens.

TL;DR

Nie planuj +10%. Zaplanuj +0,5% dziennie przy ryzyku 0,25–0,5% na trade, ustaw prywatny stop dzienny na -3% i sprawdź plan symulacją, zanim kupisz challenge. Rozmiar pozycji decyduje o wyniku bardziej niż strategia.